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<SEQNO>1</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務活動之現金流量</項目> <預算數><預算數/> <說明><說明/> </ROW>
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<SEQNO>2</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>0</BOLD> <項目><項目>本期賸餘(短絀－)</項目> <預算數><預算數>-4093055</預算數> <說明><說明/> </ROW>
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<SEQNO>3</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>0</BOLD> <項目><項目>調整非現金項目</項目> <預算數><預算數>558408</預算數> <說明><說明>1.流動資產減少22,429千元，包括
：應收款項減少8,626千元、預付款 項減少13,803千元。 2.流動負債應付款項增加535,305千 元。 3.全民健康保險紓困基金呆帳提列
數674千元。</說明> </ROW>
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<SEQNO>4</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>業務活動之淨現金流入(流出－)</項目> <預算數><預算數>-3534647</預算數> <說明><說明/> </ROW>
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<SEQNO>5</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>其他活動之現金流量</項目> <預算數><預算數/> <說明><說明/> </ROW>
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<SEQNO>6</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>0</BOLD> <項目><項目>減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金</項目> <預算數><預算數>105697</預算數> <說明><說明>全民健康保險紓困基金長期貸款還 款。</說明> </ROW>
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<SEQNO>7</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>0</BOLD> <項目><項目>減少其他資產</項目> <預算數><預算數>154303</預算數> <說明><說明>全民健康保險紓困基金催收款還款 。</說明> </ROW>
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<SEQNO>8</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>0</BOLD> <項目><項目>增加短期債務及其他負債</項目> <預算數><預算數>3055</預算數> <說明><說明>菸害防制及衛生保健基金、預防接
種受害救濟基金增加存入保證金。</說明> </ROW>
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<SEQNO>9</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>0</BOLD> <項目><項目>增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金</項目> <預算數><預算數>-190000</預算數> <說明><說明>全民健康保險紓困基金增加長期貸 款。</說明> </ROW>
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<SEQNO>10</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>0</BOLD> <項目><項目>減少短期債務及其他負債</項目> <預算數><預算數>-100</預算數> <說明><說明>疫苗基金減少存入保證金。</說明> </ROW>
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<SEQNO>11</SEQNO> <LEVEL>3</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>其他活動之淨現金流入(流出－)</項目> <預算數><預算數>72955</預算數> <說明><說明/> </ROW>
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<SEQNO>12</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>現金及約當現金之淨增(淨減－)</項目> <預算數><預算數>-3461692</預算數> <說明><說明/> </ROW>
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<SEQNO>13</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>期初現金及約當現金</項目> <預算數><預算數>7993871</預算數> <說明><說明/> </ROW>
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<SEQNO>14</SEQNO> <LEVEL>2</LEVEL> <BOLD>1</BOLD> <項目><項目>期末現金及約當現金</項目> <預算數><預算數>4532179</預算數> <說明><說明/> </ROW>
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